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- 发布日期：2024-06-28 05:10 点击次数：156
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－033
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露实质的真确、准确和齐全，莫得流弊记
载、误导性证明或要紧遗漏。
额外辅导：
一、“隆华转债”基本情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，隆华科技集
团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发
行了 798.9283 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 79,892.83 万元。经
深圳证券来往所（以下简称“深交所”）愉快，公司 79,892.83 万元可颐养公司债券
已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌来往，债券简称“隆华转债”，债券代码
“123120”。
二、“隆华转债”转股价钱养息的关系端正
凭证《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并
在创业板上市召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中“转股价钱的养息秩序
及计较公式”条目的端正：
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少量点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为养息后转股价；P0 为养息前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮换进行转股价钱养息，并
在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于公告
中载明转股价钱养息日、养息见地及暂停转股技能（如需）。当转股价钱养息日为本
次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主转股央求日或之后、颐养股份登记日之前，则该抓
有东说念主的转股央求按公司养息后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和
/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主权益的原则养息转股价钱。关系转股价钱养息内
容及操作见地将依据届时国度关系法律王法及证券监管部门的关系端正来制订。
三、
“隆华转债”转股价钱养息原因及后果
公司拟实施的 2023 年年度权益分配决议如下：以公司现存总股本 904,333,567
股扣除回购专用账户已回购股份 13,324,630 股后股本 891,008,937 股为基数向举座股
东每 10 股派发现款股利 0.30 元东说念主民币（含税），不进行成本公积转增股本，公司剩
余未分配利润留待以后年度分配。具体实质详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023 年
年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-032）。
凭证《召募阐发书》关系条目及上述权益分配实施决议，公司将养息“隆华转债”
转股价钱，具体养息情况如下：
P1=P0-D =7.72-0.03≈7.69 元/股（保留到少量点后 2 位）
其中：P1 为养息后转股价，P0 为养息前转股价， D 为每股派送现款股利。
综上，
“隆华转债”的转股价钱将由原 7.72 元/股养息为 7.69 元/股，养息后的转
股价钱自 2024 年 5 月 29 日（权益分配除权除息日）起告成。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十一日
