开yun体育网n 为派送股票股利率或转增股本率-开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站
- 发布日期：2024-06-28 05:10 点击次数：149
证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-041
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于“艾录转债”调治转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路履行的信得过、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说大要要紧遗漏。
特地提醒：
一、对于“艾录转债”转股价钱调治的研讨章程
经中国证券监督科罚委员会《对于答应上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交往所答应，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行（向社会公斥地行）可转念公司债券 5,000,000 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 500,000,000.00 元。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）答应，公司向不特定对象刊行可转念公司债券（以
下简称“可转债”）于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市交往，债券简称“艾录转
债”，债券代码“123229”。
笔据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中“转股价钱的调治景观及意象景观”要求
的章程：
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转念公
司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后礼貌，轮番对转股价钱进行积贮调治，具体调治方针如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况时，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发
新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将轮番进行转股价钱调治，并
在恰当条件的信息线路媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价
作风整日、调治方针及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的
可转念公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，且在转念股份登记日之前，则该捏有
东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股
价钱调治履行及操作方针将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的研讨
章程来制订。
二、对于“艾录转债” 转股价钱调治及成果
公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司
年年度权益分拨实施时股权登记日的总股本 400,394,456 股为基数，向整体鼓吹
每 10 股派发现款红利 0.499996 元（含税），不送红股，不进行老本公积转增股
本。具体履行详见公司线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
权益分拨实施公告》（公告编号：2024-039）。
笔据《召募讲解书》及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关联章程，结
合本次权益分拨实施情况，“艾录转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“艾
录转债”转股价钱为 10.15 元/股，调治后转股价钱为 10.10 元/股，意象历程如
下：
（10.15-0.0499996）/1=10.10（元/股）
调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
